Вам понадобится
- -бланк формы № 0408020 (два экземпляра)
- -расчет лимита
- -подписи и печати
Инструкция
1
Если обслуживающих банков несколько, при подаче расчетного документа в один из них (по желанию - во все остальные) представляется заверенная копия. Если расчет не представлен ни в один банк, он считается равным нулю и при проверке соответствующих органов предприятие оштрафуют на крупную сумму.
2
Все графы в документе должны быть заполнены в соответствии с действующим положением ЦБ РФ на момент заполнения расчета.
3
Расчет необходимо подавать всем предприятиям, независимо от правовой формы, если ведутся учетные кассовые операции.
4
В строке выручки за три месяца укажите фактическую сумму выручки предприятия за расчетный период. Все цифры должны быть записаны в тысячах и округлены до полной суммы. Если за последний месяц выручка предприятия резко изменилась, указывайте цифру из расчета последнего месяца. Вновь созданным предприятиям следует указать ожидаемую сумму выручки от начала работы.
5
Для указания среднедневной выручки, необходимо сложить выручку за три месяца и разделить на количество рабочих дней предприятия в расчетном периоде.
6
Для указания среднечасовой выручки, цифру среднедневной следует разделить на количество часов по графику предприятия. Указывать нужно только наличные денежные средства, которые поступают на предприятие. Если их нет, во всех графах поставьте прочерк.
7
В строке выплат наличными укажите фактическую сумму расходов за расчетный период. В указаниях количества рабочих дней нужно учитывать первый пункт.
8
Документ должен подписать руководитель предприятия, главный бухгалтер, также следует поставить гербовую печать предприятия.
9
В обслуживающем банке расчет должен подписать директор банка, ответственное лицо и проставлена гербовая печать банка.
10
При подаче копий документа в другие обслуживающие банки, все печати и подписи должны быть натуральными.
