Деятельность организаций невозможна без каких-либо оплат контрагентам. Для их осуществления используют различные способы, например, оплата по договору ( если в договоре прописана сумма оплат или прилагается график), оплата по счету. Можно оплатить как наличными средствами организации, так и безналичными.
Чтобы оплатить по счету, естественно, вам необходимо его иметь. Как правило, он содержит номер, дату составления, сумму и наименование платежа, например, оплата за канцелярские товары, реквизиты получателя. Составляется он в одном экземпляре, который и передается плательщику.
2
Чтобы у вас была возможность оплачивать по безналичному расчету, вам необходимо открыть расчетный счет в любом отделении банка. После этого составьте платежное поручение на основании выставленного счета. Сумму и назначение платежа укажите соответственно полученному документу.
3
Платежное поручение необходимо составить в двойном экземпляре, один из которых остается в банке, второй – передается вам. После проведения платежа (на это, как правило, уходит от часа до трех суток) вам предоставят выписку и платежный документ со штампом банка. Эти бумаги будут являться подтверждением платежа.
4
Также оплатить по счету вы можете, не выходя из офиса. Для этого вам необходимо установить программу Банк-клиент. Плюсы этой программы в том, что имеется возможность контролировать движение денежных средств самостоятельно. Минусы же лишь в том, что вам нужно будет ежемесячно оплачивать использование Банк-клиент.
5
Если вы оплачиваете наличными средствами, то есть из кассы организации, следует учитывать, что сумма оплаты не должна превышать 100 тысяч рублей, также следует учитывать лимит денежных средств в кассе организации, который устанавливается обслуживающим банком.
6
На основании счета составляется расходно-кассовый ордер (форма № КО-2). В основании необходимо написать наименование платежа, а в приложении указать номер и дату счета.
7
Следует также учитывать, что денежные средства выдаются по доверенности, то есть если сотрудник поставщика приехал за наличными средствами, он должен предоставить вам доверенность. Его данные также нужно записать в расходно-кассовом ордере. Документ подписывает руководитель организации, главный бухгалтер и кассир. После этого документ регистрируется в кассовой книге.
