Инструкция
1
Пай – это именная ценная бумага, которая дает своему владельцу (инвестору) право на определенную долю имущества паевого фонда. Обладание паем дает каждому инвестору один и тот же объем прав, в том числе право погасить свой пай по текущей стоимости, т.е. получить соответствующую доле денежную сумму.
2
Расчетная стоимость инвестиционного пая определяется по следующей формуле:РСП = СЧА/Q, где:СЧА – стоимость чистых активов инвестиционного фонда;Q – общее количество инвестиционных паев.
3
Стоимость чистых активов ПИФа определяется в зависимости от его типа. Для фонда открытого типа эта величина рассчитывается на конец рабочего дня, для фонда интервального типа – на дату закрытия интервала.
4
Стоимость чистых активов фонда является разницей между стоимостью его активов и величиной обязательств, которые должны быть исполнены за счет этих активов. Разница считается на момент определения стоимости чистых активов, т.е. в конце дня или интервала, управляющей компанией фонда.
5
Пай не является физической ценной бумагой, имя и данные владельца пая заносится в специальный Реестр инвесторов. На основе этой системы записей подсчитывается количество выданных паев на момент определения расчетной стоимости. Реестр управляется специальной организацией-регистратором, которая предоставляет данные в управляющую компанию.
6
Способ определения расчетной стоимости пая не зависит от числа вновь прибывающих и выбывающих пайщиков. При выдаче и погашении пая расчетная стоимость меняется на величину соответственно надбавки и скидки на стоимость. Надбавка при покупке пая не может превышать 1,5% расчетной стоимости, а скидка - не более 3%.
7
Надбавка к расчетной стоимости представляет собой размер компенсации, которую получает управляющая компания для покрытия затрат на выдачу паев инвесторам. Скидка на расчетную стоимость предоставляется управляющей компании для возмещения расходов на процедуру погашения пая.
