Как заполнить форму отчета о движении денежных средств

Организации, предприятия, индивидуальные предприниматели, получают денежные средства от покупателей и ведут расчеты с поставщиками, как по наличному расчету, так и по безналичному. Им необходимо заполнять форму отчета по движению денежных средств.

Вам понадобится

• компьютер, интернет, принтер, документы предприятия, данные бухгалтерской отчетности.

Инструкция

1. Укажите отчетный год, за который заполняется отчет по движению денежных средств на вашем предприятии.
2. Впишите полное наименование вашей организации.
3. Напишите идентификационный номер налогоплательщика вашей фирмы.
4. Укажите вид деятельности, которым занимается ваша организация.
5. Впишите организационно-правовую форму вашего предприятия и форму собственности (частная, государственная).
6. Укажите дату заполнения документа (год, месяц, число).
7. Напишите код вашего предприятия в соответствии с Общероссийским классификатором предприятий и организаций.
8. Впишите код экономической деятельности вашей организации в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности.
9. Укажите код организационно-правовой деятельности вашей фирмы в соответствии с Общероссийским классификатором организационно-правовых форм и форму собственности в соответствии с Общероссийским классификатором форм собственности.
10. Выберите из предложенных единиц измерения ту единицу измерения денежных средств, в которой вы предполагаете заполнять отчет о движении денежных средств, зачеркните ненужную единицу измерения.
11. Необходимо учитывать, что все суммы нужно указывать за отчетный период отчетного года и аналогичный период предыдущего года.
12. Впишите сумму остатка на начало отчетного года, сумму средств, полученных от покупателей вашей организации, движение денежных средств по текущей деятельности.
13. Укажите суммы прочих доходов, направленных на оплату товаров (услуг), на оплату труда, выплату дивидендов (процентов), на расчеты по налогам и сборам.
14. Напишите суммы прочих расходов, направленных на получение дивидендов (процентов), поступления от погашения займов, предоставленных сторонним организациям, выручки от продажи ценных бумаг, объектов основные средств.
15. Рассчитайте и впишите сумму чистых денежных средств от текущей деятельности, сумму денежных средств по инвестиционной деятельности.
16. Укажите суммы денежных средств, направленных на приобретение дочерних организаций, объектов основных средств, доходных вложений в нематериальные активы и материальные ценности, приобретение ценных бумаг, займов, предоставленных сторонним организациям.
17. Напишите суммы чистых денежных средств от инвестиционной деятельности, от финансовой деятельности.
18. Укажите сумму остатка денежных средств на конец отчетного периода.
19. Документ подписывает руководитель предприятия и главный бухгалтер, ставят дату заполнения отчета.