Как заполнить расчет на установление лимита в кассе

Все организации, которые используют налично-денежные расчеты, должны соблюдать лимит остатка денежных средств в кассе. Для этого ежегодно им необходимо подавать «Расчет на установление предприятию лимита остатка кассы и оформление разрешения на расходование наличных денег из выручки, поступающей в его кассу» в свой обслуживающий банк. Причем делать это надо до наступления следующего года. Как же заполнить данный расчет?

Инструкция

1. Сначала следует уточнить, что если вы работаете с разными банками, подать расчет лимита остатка кассы достаточно в один из них, в другие же – принести заверенную руководителем копию.
2. Данный документ заполняется по форме № 0408020 в двойном экземпляре, один из которых остается в банке, другой передается вам. Помните, что в течение года вы сможете пересдать расчет.
3. Сначала необходимо в самом названии проставить год, на который подается расчет лимита. Затем в наименовании написать название организации, причем можно не полностью, например, ООО «Восток».
4. Далее укажите номер расчетного счета, который открыт в данном банке. Ниже, соответственно, наименование банка.
5. После этого переходите к основной части бланка. Именно по нижеприведенным данным, банк решит, дать вам лимит на заявленную сумму или нет. Все цифры берутся за последние три месяца. В строке «налично-денежная выручка» укажите все поступления, включая займы, целевые доходы и другие, то есть все наличные средства, поступающие в адрес организации.
6. Затем вышенаписанную сумму разделите на количество рабочих дней за три месяца, полученное число занесите в строку «среднедневная выручка». Ниже можете указать и среднюю выручку в час, но это не обязательно.
7. В следующей строке указываете сумму денежных средств, которые были выплачены на различные нужды, сюда можно отнести общехозяйственные нужды, затраты на командировку и прочие. Но за минусом расходов социального характера, а также затрат на заработную плату.
8. Затем просуммируйте все расходы за последние три месяца, поделите на количество дней за этот же период и полученное число запишите в строку «среднедневной расход».
9. Далее вам необходимо определить срок сдачи выручки в банк, для этого укажите время работы организации, а также часы сдачи наличных средств в банковское отделение.
10. Ниже заполняете запрашиваемую сумму лимита. Ее можно слегка завысить относительно среднедневной выручки. Необходимо написать и цель ее нахождения в кассе организации, например, для покупки горюче-смазочных материалов или на выплату заработной платы.
11. Расчет лимита остатка кассы подписывает руководитель и главный бухгалтер организации. Далее подписи заверяются печатью. Запомните, что все во все пустые строки необходимо поставить прочерк.
12. Ниже оформляется решение банка, непосредственно это делается руководителем отделения или другим ответственным лицом. Банк также должен поставить свою гербовую печать.