Платежное поручение — это расчетный документ, который отражает письменное поручение владельца счета обслуживающему его банку, о переводе определенной денежной суммы на счет получателя средств, открытый в этом или другом банке.

Выплачивать зарплату через банк можно по зарплатному проекту. Зарплатный проект — соглашение с банком, согласно которому банк берет на себя обязанности по открытию лицевого счета для каждого сотрудника организации.

Зарплата, как правило, начисляется 2 раза в месяц, значит, банк обязан перечислить деньги также на специальный зарплатный счёт. К платежному поручению прикладывается ведомость с указанием лицевых счетов работников и сумм к выплате. Далее банк, используя эту ведомость, распределяет денежные средства по лицевым счетам работников.

Процесс создания зарплатного проекта

  1. Переходим в раздел «Зарплата и кадры» в пункт «Зарплатные проекты»;
  2. Создаем непосредственно «Зарплатный проект» для банка;
  3. Вводим лицевые счета сотрудников для того, чтобы формировать для банка ведомость, напротив которой будет ФИО работника и его лицевой счет;
  4. При наличии большого числа сотрудников воспользуемся обработкой «Ввод лицевых счетов»;
  5. Заходим в раздел «Зарплата и кадры» пункт «Сотрудники»;
  6. Открываем карту сотрудника и переходим в раздел «Выплаты и учет затрат»;
  7. Выбираем зарплатный проект и вводим номер лицевого счета из банка. И так со всеми сотрудниками;
  8. Начисляем заработную плату в разделе «Зарплата и кадры» пункт «Все начисления». Проводим;
  9. Далее идет выплата заработной платы в разделе «Зарплата и кадры» пункте «Ведомости в банк»;
  10. Создаем новый документ, где указываем зарплатный проект и выбираем сотрудников. Проводим и распечатываем ведомость для банка;

Формирование платежного поручения на основании ведомости

  1. В поручении общей суммой переводим зарплату на зарплатный счёт банка, где открыт зарплатный проект, прикладывая ведомость, созданную ранее;
  2. Выгружаем реестр в банк в виде файла: «Зарплата и кадры» пункт «Зарплатные проекты»;
  3. Ставим отметку «Использовать обмен электронными документами»;
  4. Переходим обратно в «Зарплата и кадры» и видим, что появились 2 новых пункта: «Обмен с банками» и «Зарплата».

Возможности выгрузки в банк

  • Зачисление зарплаты;
  • Открытие лицевых счетов;
  • Закрытие лицевых счетов.

Зачисление зарплаты позволяетвыгрузить ведомость в файл, который затем отправляется произвольным письмом через клиент-банк. Для этого выделяем нужную нам ведомость и нажимаем кнопку«Выгрузить файл». Когда из банка придет файл-подтверждение, заходим в обработку и загружаем файл через кнопку «Загрузить подтверждения». Где далее и отслеживаются подтверждения банка.