Вам понадобится
  • - расчетный кассовый ордер;
  • - деньги;
  • - объявление на взнос наличными;
  • - квитанция;
  • - банковская выписка.
Инструкция
1
Наличные деньги, которые есть у организации в результате ее хозяйственной деятельности, согласно так называемой кассовой дисциплине должны быть оприходованы в кассу и до конца рабочего дня сданы в банк на ее расчетный счет. От сдачи наличности в банк освобождаются только частные предприниматели.
2
Для сдачи наличности в банк понадобится расчетно-кассовый ордер. Его форма N КО-2 утверждена Постановлением Госкомстата России от 18.08.1998 N 88. РКО выписывает в одном экземпляре работник бухгалтерии, а после заверяется подписью главного  бухгалтера и руководителя предприятия.
3
Сдачу наличных осуществляет кассир или доверенное лицо. Можно также воспользоваться услугами инкассаторов, заключив с банком договор на инкассаторское обслуживание.  Но эта услуга достаточно дорогая, так что к ней прибегают обычно большие компании, а маленькие, как правило, сдают деньги  самостоятельно.  
4
В РКО в строке «выдать» указывается фамилия, имя и отчество человека, которому выдаются деньги для сдачи в банк. В строке «основание» - содержание финансовой операции. Как правило, это сдача денег в банк от выручки и продажи товаров и услуг.

Расчетный кассовый ордер обязательно регистрируют  в журнале приходных и расходных кассовых документов по форме N КО-3. 
5
При сдаче наличности в кассу  банковского учреждения  нужно оформить объявление на взнос наличными (форма №0402001), предъявить расходный кассовый ордер и получить квитанцию, которую кассир банка обязан вам выдать после получения денег. На квитанции должна стоять печать банка.
6
После ее вместе с РКО прилагают к той части кассовой книги, которую заполняют под копирку и отрывают. Также банк выдает вам банковскую выписку. После того как деньги  перечислены на расчетный счет,  бухгалтер делает проводку  дебет 51 кредит 50,  отражающую сдачу денег из кассы в банк.